美国财政部:中国持续减持536亿美债,186吨黄金从欧美运抵中国

美国国会在11月8日通过了一项拖延已久的1万亿美元基建法案,美国当局称其为“一个时代只有一次”的投资,并预计尽管谈判紧张,但一项更广泛的社会保障计划也将获得批准,对此,美国金融网站ZeroHedge分析称,这项庞大的基础设施计划可能会引发美国巨大的通货膨胀和美国财政债务赤字激增。

该外媒称,在美国经济目前持续高通胀和供应链短缺的情况下,美国却还在能源和材料密集型领域进行成倍的预算支出,这对现在高企的通胀来说没有比这糟糕的事了,甚至更糟的是其他发达国家决定效仿。

因服务业占美国经济的67%的比重,但现在服务业将因通胀上升和短缺而受到严重伤害。美国消费者可能会发现创造的就业机会比预期的要小得多,而且通胀税对所有人来说都会高得多,美国消费者和纳税人将因税收增加而遭受生活成本的上涨,更重要的是, “实际工资” 跟不上通货膨胀的激增。

美国银行在11月11日发表的一份报告中称,超过30万亿美元的刺激措施将最终导致美国失控的通货膨胀,美联储即使现在承认通胀是非暂时的,也已经犯了错,该报告显示,过去的二个季度里,美国的真实通胀年率为7.2%,并非是美国劳工部刚刚公布的6.2%,这是1980年以来的最高水平。

美联储主席鲍威尔在11月4日参加最新利率会议中再次担忧通胀风险快速上升,并称减码购债将从11月开始,不过在加息方面仍会保持耐心。目前市场已经把美联储加息预期提前到了2022年的6月份,这比美联储的预期要远远提前半年。

紧接着,美国财长耶伦在CNN的节目上表示,随着供应瓶颈、美国劳动力市场吃紧以及新冠病毒在美国持续蔓延引发的其它因素,通胀将在2022年上半年保持高位。

BWC中文网百家号财经研究团队通过泰勒规则模型计算得出,美联储基金利率在11月6日应该在9.39%,这也意味着,美国此轮通胀要比1970年代那次更猛烈,能源价格螺旋式上升和工资上行再次推高了盈亏平衡通胀率,使得美国债券市场承压,收益率曲线呈现陡化,被投资者远离,促发全球市场寻找替代美元的新方案,正如下图所示,我们注意到最近几个月,全球央行投资者从美国债券到黄金的置换趋势仍在继续。

对此,前债王格罗斯表示,预计10年期美债收益率会升至3%,这可能进一步加剧通胀。因为,美国债务上限预算在2021年底仍存在不确定性,美债可能存在延迟兑付的可能,这使得大量聪明资金纷纷涌入在通胀上升和提前加息对市场造成恐慌情况下会有上佳表现的战略资产,比如黄金等,最新的数据正在反馈这个趋势。

紧接着,美财长耶伦在上周再次警告提高美国债务上限绝对有必要,并重申了先前有关美债若违约会造成的后果。这也使得美债市场5年通胀预期有记录以来首次升穿3%,5-30年期收益率差逼近18个月最低,目前,美财政部从11月开始,10年期美债和30年期债券的新发行和续发行都将分别减少20亿,20年期国债同时也将减少40亿美元(具体细节请参考下图)。

据美国财政部在10月19日公布的国际资本流动报告显示,美债官方数据会有两个月的延迟惯例,8月全球央行第4个月净抛售了高达340亿美债,其中,中国在8月大幅减持了213亿美债,使得持仓量降至1.05万亿美元,创下2010年以来最低持仓规模。

美国财政部的报告数据显示,中国在2021年3月至8月(除7月外)的6个月中有5个月净减持了共计536亿美元的美债,且中国在3至6月间连续四个月续抛售了323亿美债,创下自2016年以来的出现的最大连续抛售幅度。

考虑到美国财政部公布的官方美债持仓报告会有两个月的延迟惯例,最近两个月的美债持仓还有待观察,但美财政部的报告显示,在截至8月的12个月内,全球央行级别的美债买家一直在持续减持美债,并没有追随自美债规模激增而相应地增加购债的比例。

值得注意的是,美国石英网站一周前援引一些华尔街机构和经济专家的最新分析称,如果美联储仍继续维持偏宽松的货币政策,美国通胀在接下去升到两位数,这意味着美国债务在高通胀环境下对冲了发行债务的成本,降低美国的债务负担,这相当于美债出现逐渐进式隐性违约。

该美媒称,如果随着美国主权债务隐性违约风险增加后,包括中国、日本、德国等在内的全球各大央行级别的买家也存在接下去大幅抛售7000亿美债的可能性,甚至,也存在清零美债的可能,这在美财长耶伦在11月4日再次警告美国债务违约将引发一场历史性的金融危机并将长远削弱美国债券信誉的背景下将变得更加明确。

此消彼长,我们注意到目前从美债到黄金的置换趋势仍在继续,据世界黄金协会在11月6日公布的最新数据显示,10月份的全球黄金ETF持有量为3,567吨(约合2,030亿美元),据该协会发布的最新《全球黄金需求趋势报告》显示,2021年第三季度,全球黄金总需求量达到831吨。

稍早前,据世界黄金协会在10月28日公布的数据,2021年前9个月,全球央行黄金储备增加393吨,比最近五年同期分别增高39%,调查查示,21%的全球央行预计将在2022年继续购金,甚至,俄罗斯的国家财富基金中已经在三周前全部清除了美元份额,以置换黄金等非美元储备资产。

世界黄金协会在11月5日发布数据还显示,2021年第三季度,中国黄金消费与投资需求全面上升。其中,中国金饰需求达到157吨,同比增长32%,环比增长7%。截止9月,中国黄金ETF连续第四个月出现资金流入达到73吨,为有记录以来第二高,8月中国的黄金进口量为76.9吨,较7月增加10.3吨,这也使得中国在2021年3月至8月的总进口量达到428吨,同比去年增加达210吨。

另外一个渠道的最新数据也显示,据美国金融网站Zerohedge在10月20日援引的报告,瑞士对中国的黄金出口量也在今年4月至10月飙升至2019年来最高,其中最近的一批约有186吨在9至10月份间已经从欧美市场运抵中国,这些表明2021年以来,至少有614吨黄金陆续运抵中国。(完

懋云:我们新购买的黄金归购买,存放在美国的六百多吨黄金为什么不要回来啊?难道美国不给了吗?要都没敢要吗?

oldren110:不如你去要?

牛之一毛视频:多读书多看报

网友b86c4ab:美国佬没钱了,发行国债,国债到期了,发行新的国债还旧国债,利息太高,美联储每年印10~20万亿美元。物价上涨,再印10万亿美元发下去给普通美国佬。那一直发钱买东西,产品哪里来?可以用国债换产品,没钱还了可以继续印美元。而中国和日本仔都手持几万亿美元的国债,我们一直在用资源、产品换美国佬不停印的美元。

五永言07N:肯定不是我,也不是美国政府,不要瞎抬杠,去好好看看美联储老板是谁?

lzjt28:都不知道最近印刷了。多少了

网友b1ce11b:中国应该进一步这么做,为随着而来的战争做准备,防止西方狗急跳墙,扣押中国资产。

网友5c1778d:这么激动,看影子,和你有不只五毛钱关系

Green_ZPQ:关系到你以后能不能好好拾荒[二哈]

英雄奇异:一个敌视我国的国家——美国的国债,应该坚决清空!借钱给美国的人,就是内奸!

浅浪gg:目前日本最多

网友9b13953:中国持有美国国债好像最多[捂脸]

有钱能使磨推鬼z0hf5:反复的说,也不是清仓!

网友99b59d501:全球美元是交易货币,现在认可人民币的国家不多,没法流通,持有美债交易的时候方便交易,美债实际上也是世界上的一种投资债券。中国想减持很容易,直接转手卖给其他想加仓的国家就可以,只是现阶段,那样做得不偿失

d1468782915:不懂经济学的, 是不懂清仓带来的危害的。你以为小孩过家家呢,不喜欢就不跟他玩了

网友efe0494:前天还听到报道,中国外汇比去年多多少多少个百分点。说明整体看是增持的。估计这篇文章,就跟中国的油价似的,净爆老百姓爱听的降价,那头默默的涨了好几次了,不说。

skyladder:外汇储备和美债还是有区别的

LyY2LyH:人民币应该继续适当升值,高能耗和低附加值产品产能要继续失当控制,产品价格也要适当提价。现在霉利奸港口停满待卸货的轮船,仓库堆满了从中国进口的消费品,其舆论故意渲染是缺工人导致,我高度怀疑是有预谋的做局收割中国!当霉利奸囤货到一定程度和世界疫情也得到控制时就是霉利奸图穷匕见的时刻!

悟乐巧5g:不减持美债,难道要等美债崩盘了,变得一无所有吗[给力]

基因飞升天下无敌:美元霸权的地位正在没,这又不是个一瞬间的事,是这几年慢慢进行的一个渐变

冰寒寂:崩这个词有点过了。顶多不认可你的这些美债 但是他们还是讲信用的 不然美元霸权的地位早没了。

123789fior12:黄金?? 有用的最后只是小米. 谁小米多, 谁胜!!

网友cbd0ff2:此小米非彼小米

一老腊肉:所以 多多支持雷布斯

横刀笑天ME:等到全部的黄金都到我们这了,我们也可以和美国一样宣布,人民币和黄金等价,宣布RMB的霸主地位

漫珈蓝平0D4:嘛呀!运到你家去了?当下避险资本流向美元与黄金,造成美元指数与黄金大涨,睁开眼👁去看吧!美元与黄金本来是负相的,怎么同时都涨了呢?都是美元要加息,美贸易出口量要放大造成的!

123YDYPI:既然美国不断触踫中国底线,我们也应适当加大减持美债的力度。光给強盗讲理是行不通的。特别对美国反华议员个别刺头要加大打击力度。分别采取分化瓦解、各个击破。用革命的两手对付反华的两手。

wyw5587:但愿这186吨黄金不要是纯度不纯的黄金或假黄金

fgbbwdzq:总比美元和美债好 ,要我就大量采购,减少出口

kzygdj:这次美金印得有点多了,不过其它国家也没少印

扒皮女魔:其它国家印,只是本车通胀,对别的国家没有影响,美国不一样,美国印钱,别国遭秧,引发全世界通胀

老石猴:有多大肚量吃多少饭,美国搞基建没问题,前提是国家财政确实能够负担得起,美国现在就像一个负债累累的土豪,表面看上去很风光,实际上寅吃卯粮,再厚的家底也经不起挥霍不是?就算自己家里开着印钞机,但是印多了就跟废纸一样,到最后还是自己买单。一旦某一天美元失去国际支付货币的地位,美国将彻底陷入衰退。

五永言07N:肯定不是我,也不是美国政府,不要瞎抬杠,去好好看看美联储老板是谁?

great冯老大:美元贬值,赶紧把美债套现,把黄金拉回来,即使美元一文不值跟咱也没关系

我从山中来带着灰太狼和一只会耍猴的小狐狸:所有重金属里面,好象只有黄金是可以安全食用的!所以黄金很有用。。。。

林锅炉:美国当局就台湾问题如此嚣张,必须给美国疼到位,让其付出相应代价,

动漫ingZSW:我们对美国是顺差,在这种情况下还在减少,就意味着实际抛售的比统计的多?

爽朗的一品公民:把美国盟友航空母舰编队的每一次到中国周边旅游的军事行为,都把他们的军费计算出来;然后,把这个他们的军费开支都换成支出成本。中国在参考这些成本,把他们的军费换算成我方该支出的军费,再把己方的应该支出的军费资本,用于购买世界贵金属河稀缺资源,或优质资产。到了几百年以后,看哪国国力强盛?

oldren110:不如你去要?

牛之一毛视频:多读书多看报

跨海战役:必须继续减持!霸王吃人不吐骨头是屡见不鲜的!

五永言07N:肯定不是我,也不是美国政府,不要瞎抬杠,去好好看看美联储老板是谁?

lzjt28:都不知道最近印刷了。多少了

西蒙C5:这个号除了天天运黄金,有没有其他信息

网友5c1778d:这么激动,看影子,和你有不只五毛钱关系

Green_ZPQ:关系到你以后能不能好好拾荒[二哈]

雨行的家:美国经济很快崩盘了

浅浪gg:目前日本最多

网友9b13953:中国持有美国国债好像最多[捂脸]

peterFengDgZ5r:只要地球人还在用美元交易,美国所谓的高通帐都是全世界买单

网友99b59d501:全球美元是交易货币,现在认可人民币的国家不多,没法流通,持有美债交易的时候方便交易,美债实际上也是世界上的一种投资债券。中国想减持很容易,直接转手卖给其他想加仓的国家就可以,只是现阶段,那样做得不偿失

d1468782915:不懂经济学的, 是不懂清仓带来的危害的。你以为小孩过家家呢,不喜欢就不跟他玩了

五永言07N:一共28万亿外债,差不多就印了这么多

skyladder:外汇储备和美债还是有区别的

傻话瞎说d138:好像与美债无关啊。别把自己的黄金转没了,就行。

双鱼Jane_2016:看样子黄金可以买一波了

基因飞升天下无敌:美元霸权的地位正在没,这又不是个一瞬间的事,是这几年慢慢进行的一个渐变

冰寒寂:崩这个词有点过了。顶多不认可你的这些美债 但是他们还是讲信用的 不然美元霸权的地位早没了。

照开池6I:清掉美债 美国佬拼命用纸印钱 再全世界买物质 黄金

网友cbd0ff2:此小米非彼小米

一老腊肉:所以 多多支持雷布斯

来自九鲤湖另类的马超:还有多少存放在美国啊

精准知识宝库:尽最快的速度把美元兑换成黄金运回中国,别的不多说

中国心J亅X:中国必须清空美债

花雨素雪:可以理解成外资撤走了536亿吗?

fgbbwdzq:总比美元和美债好 ,要我就大量采购,减少出口

郝亮的用户名:没有信誉可言的美国!世界金融中心之格局正在改变!

扒皮女魔:其它国家印,只是本车通胀,对别的国家没有影响,美国不一样,美国印钱,别国遭秧,引发全世界通胀

奇妙的微生物世界:美国佬需要购买碳排放税

五星上大酱:美国要开明星火锅加盟店[笑哭]

fgbbwdzq:总比美元和美债好 ,要我就大量采购,减少出口

五永言07N:美元不是随便印的,他要通过发债来印,债主就是美联储。

只是忘记了时间:让美国开始还债

lcfatie:隔几天就看到往回运黄金,也不知道美国被搬空了吗?

青春已然消逝:能这么想,说明你名副其实,货真价实

oldren110:不如你去要?

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荀彦4L:和我们有关系吗 房贷一样要还

五永言07N:肯定不是我,也不是美国政府,不要瞎抬杠,去好好看看美联储老板是谁?

lzjt28:都不知道最近印刷了。多少了

lord_jaras:现在贸易量大减,未来需要支付储备的外汇需求降低,我们不能总是借钱给美国支持它发展啊,还得变现,但是又不允许买我们需要的东西,多买黄金等硬通货吧,买了最好运回来存储,逐步才能加强上海等成为国际交易结算中心地位。

网友5c1778d:这么激动,看影子,和你有不只五毛钱关系

Green_ZPQ:关系到你以后能不能好好拾荒[二哈]

网友2da61a2516:中国应该清空美债

浅浪gg:目前日本最多

网友9b13953:中国持有美国国债好像最多[捂脸]

mougua66:继续加大减持力度,回避风险。

网友99b59d501:全球美元是交易货币,现在认可人民币的国家不多,没法流通,持有美债交易的时候方便交易,美债实际上也是世界上的一种投资债券。中国想减持很容易,直接转手卖给其他想加仓的国家就可以,只是现阶段,那样做得不偿失

d1468782915:不懂经济学的, 是不懂清仓带来的危害的。你以为小孩过家家呢,不喜欢就不跟他玩了

醉里吾音:20年减到现在还是1万亿左右

skyladder:外汇储备和美债还是有区别的

骂隔壁的大爷:全部抛售,省得开战了不好拿回来!

yan_yunzhu:美国人在想,凭本事借的钱,凭啥要还呀。

基因飞升天下无敌:美元霸权的地位正在没,这又不是个一瞬间的事,是这几年慢慢进行的一个渐变

冰寒寂:崩这个词有点过了。顶多不认可你的这些美债 但是他们还是讲信用的 不然美元霸权的地位早没了。

lyz3301:美债清零,意味着准备战斗

网友cbd0ff2:此小米非彼小米

一老腊肉:所以 多多支持雷布斯

糜润5:美债跟本没上限何来蹦盘

阿杜1758687486:把外汇美元全部换成黄金

天涯布衣郎:现在美债还有多少?

kenneth0325:粗略算了下,186吨黄金约合人民币6900多亿!!!

fgbbwdzq:总比美元和美债好 ,要我就大量采购,减少出口

平常心待之:我们有政治优势

扒皮女魔:其它国家印,只是本车通胀,对别的国家没有影响,美国不一样,美国印钱,别国遭秧,引发全世界通胀

灯火阑珊wz8SF:就这个作者都从美国运回黄金一万吨以上了

Ggshi水瓶:并非好事,这是拉国际仇恨

梁丘玥97:黄金你拿去用到,但是别打我……

ynwgd101434:违约是早晚的事

wyhstar460:可能要不回来了吧

ks00077:没有信誉可言的美国,我们应该早点清空美国债

崔凯82910:现在媒体也是错别字

oldren110:不如你去要?

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聚雅乐:世界金融中心之格局在改变!

五永言07N:肯定不是我,也不是美国政府,不要瞎抬杠,去好好看看美联储老板是谁?

lzjt28:都不知道最近印刷了。多少了

景晓露0d7:都是美国自己造的孽!发动战争枪杀无辜平民做尽坏事!报应来了!

网友5c1778d:这么激动,看影子,和你有不只五毛钱关系

Green_ZPQ:关系到你以后能不能好好拾荒[二哈]

查靖易Lz:不知道为什么推荐BWC,不明白。

浅浪gg:目前日本最多

网友9b13953:中国持有美国国债好像最多[捂脸]

世凝荷5a:大力减持!

网友99b59d501:全球美元是交易货币,现在认可人民币的国家不多,没法流通,持有美债交易的时候方便交易,美债实际上也是世界上的一种投资债券。中国想减持很容易,直接转手卖给其他想加仓的国家就可以,只是现阶段,那样做得不偿失

d1468782915:不懂经济学的, 是不懂清仓带来的危害的。你以为小孩过家家呢,不喜欢就不跟他玩了

爱童话I:减的太少

skyladder:外汇储备和美债还是有区别的

荔菲迎波9h:速度再快点

骑蜗牛锻炼:还剩多少

基因飞升天下无敌:美元霸权的地位正在没,这又不是个一瞬间的事,是这几年慢慢进行的一个渐变

冰寒寂:崩这个词有点过了。顶多不认可你的这些美债 但是他们还是讲信用的 不然美元霸权的地位早没了。

淸清泉水石上流:运回了?

网友cbd0ff2:此小米非彼小米

一老腊肉:所以 多多支持雷布斯

ussr的故事:太少

网友bf7d25e:管好